| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۴۵.۲۵ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۰۵.۱۴ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۷۱.۹۶) |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۱.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۰,۷۹۵.۵۴ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۶ |
۲,۱۵۲.۹۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۵ |
۸۲۶.۰۴ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۹۵) |
۲۸.۱۴ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۸.۱۸ |
۰.۵۹ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۲۲) |
۶۷۶.۷۹ |
|
|