| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۸۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۶.۱۳ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۳۳ |
۱۱,۴۷۶.۷ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۰۷۰.۴۶ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۷۱) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۹۲) |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۹.۲۸ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۴) |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۶ |
۲۹۴.۳۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴ |
۰ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۶ |
(۲۸.۴۹) |
۱,۰۰۰.۰۱ |
|
|