| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۷۳.۸۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۴.۷۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۴۶) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۲۳.۸۷ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۰,۶۸۵.۲۱ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۸.۶۹ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۶۶۶.۱۴ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۷۴.۷۲ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰.۸ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۷۹) |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۹۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۴۹ |
۴۸۴.۷۲ |
|
|