| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۵.۴۳ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۷۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۴.۰۸ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۸) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۹۲ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۹۳) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۱۱.۲۴) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۲۱.۳ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۳.۰۷) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۵) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶) |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۲.۴۱ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
|
|