| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۹۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۴) |
| ۵۹۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۹۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۹۱ |
۱,۳۰۶.۹۴ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۹۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۳ |
۲۱,۴۶۴.۱۳ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۹۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۹۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۳۷) |
۵۴.۴۹ |
| ۵۹۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۷۷ |
۷,۷۶۲.۳۸ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۹۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۱۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۱۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۹۱۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۸۲۹.۶۸ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۹۱۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۴۰.۵۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۹۱۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷) |
۹۷.۲۱ |
| ۵۹۱۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۴۰۳.۰۸ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۹۱۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۱۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۱۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۸۰.۱۵ |
۲۰۰.۹۳ |
|
|