صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۳۸,۸۸۴	۴۴.۸۸ %	۳۸,۱۲۲	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۸,۲۳۴	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳۸,۸۵۲	۴۴.۷۶ %	۳۹,۹۲۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۶,۶۲۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۳۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۴۰,۱۶۰	۴۴.۹۹ %	۴۱,۱۲۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۶,۶۹۷	۷.۵ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...564 »