صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۳۶,۷۷۱	۴۳.۶۶ %	۳۵,۶۹۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۵ %	۸,۹۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۳۷,۰۸۰	۴۳.۶۹ %	۳۶,۰۲۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۳ %	۸,۹۲۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۵۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۳۶,۶۴۵	۴۳.۹۷ %	۳۵,۳۱۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۳۶,۴۷۸	۴۳.۸۷ %	۳۵,۳۰۱	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۳۶,۷۴۲	۴۳.۹۳ %	۳۵,۵۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۳۶,۸۴۳	۴۴ %	۳۵,۵۱۴	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۴	۸.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...564 »