صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۳۰	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۴۲۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۱۴	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۳۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۱۴	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۳۵۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۱۱۰,۷۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۲۴۸,۶۵۱	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۶۹	۱۰.۹۶ %	۱۳۸,۳۱۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۰۸۸,۳۸۶	۱۷.۲۲ %	۴,۲۰۴,۱۳۴	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۹۰,۷۳۷	۱۲.۵۱ %	۱۳۷,۸۶۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۰۸۸,۳۸۶	۱۷.۲۲ %	۴,۲۰۴,۱۳۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۳۷	۱۲.۴۸ %	۱۳۷,۸۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۱	۱۶.۷۴ %	۴,۱۶۲,۵۸۵	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۸۰	۱۳.۷۶ %	۱۳۷,۷۸۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱۶.۴۱ %	۴,۰۴۰,۷۷۸	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۶,۸۶۷	۱۴.۸۹ %	۱۳۷,۰۴۱	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱۶.۴۲ %	۴,۰۴۰,۷۷۸	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۲۴,۵۱۸	۱۴.۸۵ %	۱۳۷,۰۰۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۰۲۱,۸۸۶	۱۶.۴۳ %	۴,۰۴۵,۱۳۴	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۹۲۴,۵۰۲	۱۴.۸۶ %	۱۲۸,۶۶۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...566 »