صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۵۹۰	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۶۰۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۳۲,۴۳۵	۱۸.۵ %	۳,۶۸۲,۷۶۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۸۱۳	۱۷.۲۳ %	۱۵۳,۳۰۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۱۲۰,۴۶۰	۱۸.۴۵ %	۳,۶۵۹,۴۱۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۶۴	۱۷.۲۴ %	۱۴۶,۶۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۹۵,۶۴۳	۱۸.۲۵ %	۳,۶۱۴,۷۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۱۴۴	۱۶.۹۹ %	۱۷۴,۵۵۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۷۹,۸۶۵	۱۸.۱۵ %	۳,۵۸۴,۳۲۳	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۱۰,۲۱۳	۱۵.۳ %	۲۷۶,۳۳۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۶۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۷۸۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۶۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۷۱۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۳۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۶۴۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۷۳,۱۲۲	۱۸.۱۹ %	۳,۷۰۲,۱۷۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۸,۸۷۰	۱۵.۰۷ %	۱۳۶,۱۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۰۷۴,۷۲۹	۱۸.۱۸ %	۳,۷۱۸,۲۴۳	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۴,۴۲۱	۱۵.۱۳ %	۱۲۴,۹۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...566 »