صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۹۸,۷۹۳	۱۸.۲۳ %	۴,۴۰۴,۰۹۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۴۹,۵۰۸	۱۱.۴ %	۱۲۱,۹۲۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۷۹,۵۷۳	۱۸.۰۹ %	۴,۳۶۴,۷۱۳	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۱,۹۲۵	۱۱.۵۳ %	۱۲۱,۸۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۱۷۷,۱۶۳	۱۸.۰۷ %	۴,۳۵۸,۶۸۲	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۹۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۸۱۲	۱۱.۶ %	۱۲۱,۸۶۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۱۴۹,۷۶۵	۱۷.۹۷ %	۴,۲۸۴,۱۸۵	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۵۶,۱۱۹	۱۱.۸۲ %	۱۰۸,۲۸۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۱۴۹,۷۶۵	۱۷.۹۷ %	۴,۲۸۴,۱۸۵	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۵۶,۱۱۹	۱۱.۸۲ %	۱۰۸,۲۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۴۹,۷۶۵	۱۷.۹۷ %	۴,۲۸۴,۱۸۵	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۵۶,۱۱۹	۱۱.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۱۲۸,۳۱۷	۱۷.۸۱ %	۴,۲۴۲,۱۴۰	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۵۹	۱۱.۵۳ %	۱۳۳,۶۸۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۱۱۷,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۴,۲۰۱,۲۰۵	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۷۳۴	۱۱.۱۵ %	۱۶۴,۰۲۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۰۹۵,۴۳۶	۱۷.۶۶ %	۴,۱۷۹,۹۴۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۲۵	۱۱.۱۲ %	۱۳۸,۵۰۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۰۸۷,۳۶۶	۱۷.۵۷ %	۴,۱۷۲,۶۵۶	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۲۷	۱۱.۱۵ %	۱۳۸,۴۶۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...566 »