صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۸۵,۸۴۳ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۱۵۴,۵۸۹ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۹۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۵۲۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳۵,۷۹۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۶۰,۲۹۰ | ۱۷.۳۲ % | ۳,۰۷۶,۰۳۷ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۳۹۶ | ۱۶.۰۷ % | ۱۳۵,۷۲۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۳۵,۶۱۷ | ۱۷.۱۸ % | ۲,۹۹۷,۷۲۱ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۱۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۱۴۶ | ۱۶.۴۱ % | ۱۳۵,۸۷۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۸۱۲,۳۰۶ | ۱۷.۰۱ % | ۲,۹۳۲,۵۰۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۹۰۲ | ۱۶.۷۳ % | ۱۳۵,۸۱۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۸۱۲,۳۰۶ | ۱۷.۰۱ % | ۲,۹۳۲,۵۰۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۸۹ | ۱۶.۷۳ % | ۱۳۵,۷۴۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۸۱۲,۳۰۶ | ۱۷.۰۱ % | ۲,۹۳۲,۵۰۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۱۳۵,۶۷۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۸۱۳,۴۲۳ | ۱۶.۹۴ % | ۲,۹۵۶,۷۹۹ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۶۵ | ۱۶.۶۴ % | ۱۳۵,۶۰۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۸۰۹,۳۰۸ | ۱۶.۹ % | ۲,۹۴۸,۰۹۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۳۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۴۵۱ | ۱۶.۶۵ % | ۱۳۶,۹۳۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۹۲,۱۹۳ | ۱۶.۷۱ % | ۲,۹۰۴,۴۵۰ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۳۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۲۰ | ۱۶.۸۱ % | ۱۴۹,۸۹۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸۰۷,۶۳۳ | ۱۶.۸۴ % | ۲,۹۴۹,۲۸۰ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۴۰۸ | ۱۶.۵۴ % | ۱۴۹,۸۲۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |