صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۲۰۹ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۹۳۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۶ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۸۶۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۸۵ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۷۹۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸۵۳,۱۴۷ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۶۲۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۷۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۵۷ | ۱۴.۴۹ % | ۲۱۳,۰۴۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۰۳,۱۶۵ | ۱۷.۹۷ % | ۳,۱۴۶,۹۰۰ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۰۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۶۲,۷۷۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۸۹۸,۵۶۸ | ۱۷.۸۷ % | ۳,۱۶۵,۶۱۰ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۹۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۰۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۵۰,۷۸۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۱۰,۱۴۵ | ۱۸.۳۸ % | ۳,۱۰۶,۶۳۰ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۲۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۹۶۴ | ۱۴.۲ % | ۱۳۵,۷۴۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۳۱۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۲۵۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۳۳ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۲۰۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |