صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۷۹۹,۹۴۹ | ۲۱.۷۵ % | ۲,۶۲۵,۰۶۸ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۹۷ | ۲.۹۴ % | ۱۴۴,۰۹۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۷۹۹,۹۴۹ | ۲۱.۷۵ % | ۲,۶۲۵,۰۶۸ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۹۷ | ۲.۹۴ % | ۱۴۴,۰۱۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۸۰۰,۰۸۹ | ۲۱.۸۴ % | ۲,۶۰۷,۷۲۳ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۳۵ | ۳ % | ۱۴۵,۲۶۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۷۹۶,۱۸۷ | ۲۱.۷۵ % | ۲,۶۰۸,۰۳۵ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۳.۰۲ % | ۱۴۵,۱۸۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۸۰۲,۸۶۹ | ۲۱.۸۴ % | ۲,۶۱۶,۴۳۳ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۳.۰۱ % | ۱۴۵,۱۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۸۲۳,۲۶۷ | ۲۲.۰۳ % | ۲,۶۵۶,۸۳۵ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۲.۹۶ % | ۱۴۵,۰۵۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۸۲۳,۲۶۷ | ۲۲.۰۳ % | ۲,۶۵۶,۸۳۵ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۲.۹۶ % | ۱۴۴,۹۸۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۸۲۳,۲۶۷ | ۲۲.۰۳ % | ۲,۶۵۶,۸۳۵ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۲.۹۶ % | ۱۴۴,۹۱۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۸۰۳,۳۳۴ | ۲۱.۷۲ % | ۲,۶۳۰,۰۶۵ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۵۲ | ۳.۲۴ % | ۱۴۴,۸۴۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۸۰۳,۳۳۴ | ۲۱.۷۲ % | ۲,۶۳۰,۰۶۵ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۵۲ | ۳.۲۴ % | ۱۴۴,۷۷۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |