صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۸۷۶,۰۴۲ | ۲۱.۹۲ % | ۲,۷۹۸,۸۲۸ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۵۲ | ۳.۸۴ % | ۱۶۷,۴۵۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۸۷۳,۲۶۸ | ۲۱.۸۸ % | ۲,۷۹۵,۰۴۸ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۵۴ | ۳.۸۸ % | ۱۶۷,۳۶۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۸۷۲,۸۰۸ | ۲۱.۸۵ % | ۲,۷۹۸,۳۰۳ | ۷۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۱ | ۳.۴۵ % | ۱۸۵,۲۷۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۸۸۶,۲۶۴ | ۲۱.۹ % | ۲,۸۴۰,۰۷۴ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۶ | ۳.۰۱ % | ۱۹۸,۳۸۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۸۸۶,۲۶۴ | ۲۱.۹ % | ۲,۸۴۰,۰۷۴ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۶ | ۳.۰۱ % | ۱۹۸,۳۰۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۸۸۶,۲۶۴ | ۲۱.۹ % | ۲,۸۴۰,۰۷۴ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۶ | ۳.۰۱ % | ۱۹۸,۲۱۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۸۹۱,۷۶۴ | ۲۱.۹۶ % | ۲,۸۴۳,۶۳۱ | ۷۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۱۹ | ۳.۱۳ % | ۱۹۸,۱۲۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۸۹۲,۴۰۴ | ۲۱.۹۱ % | ۲,۸۷۳,۵۶۵ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۷۹ | ۲.۴۳ % | ۲۰۶,۵۸۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸۸۹,۶۳۶ | ۲۱.۹۵ % | ۲,۸۵۵,۴۴۶ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۸۰ | ۲.۸۲ % | ۱۹۲,۲۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۸۹۶,۳۷۴ | ۲۱.۸۶ % | ۲,۸۹۷,۲۵۹ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۹۱ | ۲.۹۶ % | ۱۸۴,۸۷۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |