صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۷۹۵,۴۵۴ | ۲۱.۶۳ % | ۲,۶۱۴,۳۷۴ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۳ | ۳.۳۱ % | ۱۴۴,۷۸۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۷۹۵,۴۵۴ | ۲۱.۶۳ % | ۲,۶۱۴,۳۷۴ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۳ | ۳.۳۱ % | ۱۴۴,۷۰۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸۱۶,۶۲۰ | ۲۱.۶۹ % | ۲,۶۸۰,۰۵۷ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۵۶ | ۳.۲۴ % | ۱۴۴,۶۳۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۸۱۶,۶۲۰ | ۲۱.۶۹ % | ۲,۶۸۰,۰۵۷ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۵۶ | ۳.۲۴ % | ۱۴۴,۵۶۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۸۱۶,۶۲۰ | ۲۱.۶۹ % | ۲,۶۸۰,۰۵۷ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۸۶ | ۳.۲ % | ۱۴۶,۲۵۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۸۲۴,۱۹۵ | ۲۱.۶۸ % | ۲,۷۰۸,۹۴۵ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۰۴ | ۲.۸۳ % | ۱۶۰,۱۴۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۸۳۱,۲۳۷ | ۲۱.۷۲ % | ۲,۷۲۳,۵۸۳ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۴ | ۲.۸۸ % | ۱۶۱,۰۰۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۸۳۲,۰۸۰ | ۲۱.۷۳ % | ۲,۷۳۹,۳۸۶ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۴ | ۲.۸۷ % | ۱۴۶,۹۶۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۸۴۴,۳۶۵ | ۲۱.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۶۱۴ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۲ | ۲.۵۱ % | ۱۶۰,۹۵۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۸۴۴,۳۶۵ | ۲۱.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۶۱۴ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۲ | ۲.۵۱ % | ۱۶۰,۸۷۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |