صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۸۸۵,۶۵۰ | ۲۱.۱۲ % | ۲,۸۶۴,۵۴۷ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۰۸ | ۶.۱۵ % | ۱۸۴,۷۸۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۸۸۵,۶۵۰ | ۲۱.۱۲ % | ۲,۸۶۴,۵۴۷ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۰۸ | ۶.۱۵ % | ۱۸۴,۶۹۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۸۸۵,۶۵۰ | ۲۱.۱۲ % | ۲,۸۶۴,۵۴۷ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۶۸ | ۶.۱۵ % | ۱۸۴,۶۰۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۸۶۸,۷۹۱ | ۲۱.۰۲ % | ۲,۸۲۵,۵۸۷ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۹ | ۶.۱۳ % | ۱۸۴,۵۰۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۷۳۲,۲۶۳ | ۱۸.۳۸ % | ۲,۸۰۰,۶۱۴ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۵۲ | ۶.۴۹ % | ۱۹۰,۹۹۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۷۳۷,۳۹۱ | ۱۸.۴۱ % | ۲,۸۱۸,۲۶۶ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۱۷۵ | ۶.۴۲ % | ۱۹۰,۴۲۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۷۴۵,۵۴۷ | ۱۸.۴۸ % | ۲,۸۵۵,۷۳۴ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۳۶ | ۶.۲۷ % | ۱۷۸,۲۶۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۷۴۷,۹۵۷ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۸۷۶,۹۸۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۰ | ۳.۰۹ % | ۳۰۷,۱۲۹ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۷۴۷,۹۵۷ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۸۷۶,۹۸۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۰ | ۳.۰۹ % | ۳۰۷,۰۳۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۷۴۷,۹۵۷ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۸۷۶,۹۸۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۷ | ۳.۰۹ % | ۳۰۶,۹۳۵ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |