صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۸۳۱,۲۳۹	۱۸.۵۳ %	۳,۴۹۷,۴۳۵	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۳۲۳	۱.۷۹ %	۷۵,۷۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸۳۵,۰۵۶	۱۸.۶۱ %	۳,۴۹۴,۲۲۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۳۴۱	۱.۷۹ %	۷۵,۷۵۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۷۲۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۵۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۵۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۷۳,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۳,۵۸۴,۵۶۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۹۸	۲.۶۲ %	۷۵,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۷۰,۸۹۱	۱۸.۶۶ %	۳,۵۸۵,۹۶۲	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۶	۲.۷۹ %	۷۹,۶۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۳۷,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳,۵۸۵,۴۷۰	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۸۸	۳.۵۱ %	۷۱,۸۰۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...566 »