صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۸۳۹,۶۴۷ | ۱۷.۴۴ % | ۳,۷۷۸,۱۵۸ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۹۷ | ۲.۸۷ % | ۵۷,۰۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۸۳۱,۸۹۳ | ۱۷.۳۹ % | ۳,۷۵۰,۹۷۳ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۲۸ | ۲.۹۸ % | ۵۷,۰۱۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۸۲۱,۶۷۳ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۸۸,۰۶۴ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۲ | ۳.۷۹ % | ۶۱,۱۲۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۸۲۱,۶۷۳ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۸۸,۰۶۴ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۲ | ۳.۷۹ % | ۶۱,۱۰۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۸۲۱,۶۷۳ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۸۸,۰۶۴ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۲ | ۳.۷۹ % | ۶۱,۰۸۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۸۲۱,۶۷۳ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۸۸,۰۶۴ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۲ | ۳.۷۹ % | ۶۱,۰۶۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۸۲۱,۶۷۳ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۸۸,۰۶۴ | ۷۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۵۲ | ۳.۷۷ % | ۶۱,۰۴۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۸۱۶,۰۹۸ | ۱۷.۲۲ % | ۳,۶۷۳,۵۲۱ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۷۸ | ۳.۹۶ % | ۶۱,۰۲۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۸۱۸,۵۷۲ | ۱۷.۳۵ % | ۳,۶۴۲,۹۰۶ | ۷۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۳۱ | ۴.۱۴ % | ۵۹,۴۷۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۸۱۳,۷۱۹ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۶۳۹,۵۴۵ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۵۴ | ۴.۳۱ % | ۵۹,۴۵۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |