صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۸۴۴,۴۴۸ | ۱۸ % | ۳,۶۴۸,۷۷۱ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۵۴ | ۲.۰۵ % | ۹۹,۶۶۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۸۳۵,۳۴۳ | ۱۷.۷ % | ۳,۶۵۶,۵۹۶ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۹۰,۳۵۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۸۳۵,۳۴۳ | ۱۷.۷ % | ۳,۶۵۶,۵۹۶ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۹۰,۳۲۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۸۳۵,۳۴۳ | ۱۷.۷ % | ۳,۶۵۶,۵۹۶ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۰ | ۰.۷۶ % | ۱۹۰,۳۰۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۸۳۰,۹۰۲ | ۱۷.۷۲ % | ۳,۶۷۷,۵۴۴ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴۱,۳۴۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۸۱۶,۵۱۴ | ۱۷.۳۹ % | ۳,۷۶۵,۴۵۴ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۷ | ۰.۸۹ % | ۷۰,۴۳۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۸۳۰,۰۸۷ | ۱۷.۳۱ % | ۳,۸۵۹,۴۷۵ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۲ | ۱.۱ % | ۵۳,۲۲۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۸۲۸,۱۳۴ | ۱۷.۲۲ % | ۳,۸۵۸,۷۶۹ | ۸۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۲ | ۱.۲۲ % | ۶۱,۷۲۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۸۳۱,۸۱۵ | ۱۷.۱۹ % | ۳,۸۸۵,۷۷۶ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۴ | ۱.۱۷ % | ۶۳,۷۶۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۸۳۱,۸۱۵ | ۱۷.۱۹ % | ۳,۸۸۵,۷۷۶ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۴ | ۱.۱۷ % | ۶۳,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |