صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۸۱۳,۷۱۹	۱۷.۲۵ %	۳,۶۳۹,۵۴۵	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۴	۴.۳۱ %	۵۹,۴۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۸۱۳,۷۱۹	۱۷.۲۵ %	۳,۶۳۹,۵۴۵	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۵۴	۴.۳۱ %	۵۹,۴۱۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۸۰۷,۶۰۱	۱۷.۱۲ %	۳,۶۵۲,۸۱۳	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۳۵	۴.۱۷ %	۵۹,۳۹۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۷۹۲,۸۳۵	۱۶.۸۹ %	۳,۶۱۵,۶۰۴	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۹۱	۴.۸۲ %	۵۹,۴۹۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۷۸۸,۰۰۴	۱۶.۸۱ %	۳,۶۰۶,۰۶۸	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۹۱	۴.۹۶ %	۵۹,۴۷۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶۳,۸۸۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶۳,۸۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶۳,۸۴۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۵	۵.۰۲ %	۶۳,۸۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰۱,۲۷۹	۱۷.۰۳ %	۳,۵۹۹,۳۶۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱,۷۷۰	۵.۱۴ %	۶۱,۸۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...566 »