صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۸۱۲,۹۶۱ | ۱۹.۴۸ % | ۳,۲۴۴,۳۵۷ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۰.۵ % | ۹۴,۷۲۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۸۱۲,۹۶۱ | ۱۹.۴۸ % | ۳,۲۴۴,۳۵۷ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۰.۵ % | ۹۴,۷۱۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۸۱۲,۹۱۰ | ۱۹.۴۵ % | ۳,۲۴۵,۲۱۲ | ۷۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۵ | ۰.۶۱ % | ۹۴,۲۳۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۸۱۲,۹۱۰ | ۱۹.۴۵ % | ۳,۲۴۵,۲۱۲ | ۷۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۵ | ۰.۶۱ % | ۹۴,۲۲۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۷۹۹,۵۰۲ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۲۵۱,۶۱۱ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۱۹ | ۰.۹۴ % | ۸۳,۶۴۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۸۰۱,۷۹۴ | ۱۹.۰۸ % | ۳,۲۷۵,۷۱۲ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۷۹ | ۰.۹۳ % | ۸۳,۷۳۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۸۰۰,۱۳۰ | ۱۹.۰۳ % | ۳,۲۷۷,۲۶۳ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۳ | ۰.۹۷ % | ۸۵,۷۸۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۸۰۰,۱۳۰ | ۱۹.۰۳ % | ۳,۲۷۷,۲۶۳ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۳ | ۰.۹۷ % | ۸۵,۷۸۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۸۰۰,۱۳۰ | ۱۹.۰۳ % | ۳,۲۷۷,۲۶۳ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۷ | ۰.۹۶ % | ۸۵,۸۸۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۷۹۹,۶۵۶ | ۱۸.۷۵ % | ۳,۲۸۳,۶۱۳ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۵۸ | ۲.۰۳ % | ۹۳,۶۶۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |