صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۷۹۶,۷۲۷ | ۱۹.۳۹ % | ۳,۲۲۰,۹۵۰ | ۷۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۲ | ۰.۶۹ % | ۶۲,۱۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۸۰۵,۶۰۶ | ۱۹.۴۷ % | ۳,۲۲۴,۱۸۵ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۶ | ۱.۱۲ % | ۵۹,۹۸۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۸۰۶,۶۷۵ | ۱۹.۴۱ % | ۳,۲۳۸,۲۹۹ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۰ | ۱.۱۹ % | ۶۰,۶۶۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۸۰۶,۶۷۵ | ۱۹.۴۱ % | ۳,۲۳۸,۲۹۹ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۰ | ۱.۱۹ % | ۶۰,۶۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۸۰۶,۶۷۵ | ۱۹.۴۱ % | ۳,۲۳۸,۲۹۹ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۰۷ | ۱.۰۷ % | ۶۵,۵۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۸۰۳,۲۷۶ | ۱۹.۳۳ % | ۳,۲۳۳,۴۴۵ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۸ | ۰.۷۵ % | ۸۵,۶۰۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۷۹۷,۰۵۱ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۲۲۳,۸۷۵ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۸ | ۰.۷۶ % | ۸۴,۰۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۷۹۲,۰۳۵ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۱۹۳,۹۴۷ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۱ | ۰.۳۸ % | ۱۲۸,۲۶۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۸۰۳,۲۱۴ | ۱۹.۳۳ % | ۳,۲۰۷,۲۴۰ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷ | ۰.۲۹ % | ۱۳۱,۶۰۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۸۱۲,۹۶۱ | ۱۹.۴۸ % | ۳,۲۴۴,۳۵۷ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۰.۵ % | ۹۴,۷۳۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |