صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۷۵۷,۱۸۱ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۲۰۴,۱۹۰ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۱ | ۱.۱۴ % | ۱۱۲,۷۳۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۷۵۷,۱۸۱ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۲۰۴,۱۹۰ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۱ | ۱.۱۴ % | ۱۱۲,۷۲۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۷۵۷,۱۸۱ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۲۰۴,۱۹۰ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۰ | ۱.۱۳ % | ۱۱۳,۰۴۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۷۲۶,۶۴۱ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۱۵۶,۵۴۶ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۴۸ | ۱.۱۷ % | ۱۱۷,۹۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۷۴۲,۱۸۶ | ۱۷.۸۲ % | ۳,۲۵۶,۲۲۵ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۰۰ | ۰.۹۲ % | ۱۲۷,۱۶۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۷۵۶,۵۵۸ | ۱۷.۸۵ % | ۳,۳۱۲,۸۴۷ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۹ | ۰.۹۳ % | ۱۲۸,۵۷۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۷۸۰,۳۰۲ | ۱۷.۸۸ % | ۳,۴۰۲,۰۳۱ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۳ | ۱.۱۵ % | ۱۳۱,۰۵۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۴۰۵,۴۲۴ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۳۴ | ۱.۲۲ % | ۱۲۸,۴۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۴۰۵,۴۲۴ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۸ | ۱.۲۲ % | ۱۲۸,۴۶۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۴۱۵,۸۲۰ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۵ | ۰.۹۷ % | ۱۲۹,۱۵۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |