صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۷۹۶,۵۷۹ | ۱۸.۸ % | ۳,۲۶۱,۶۵۵ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۹۵ | ۱.۸۷ % | ۹۹,۲۰۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۸۰۲,۷۴۴ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۲۷۸,۶۰۵ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۰۲ | ۱.۸۸ % | ۱۰۲,۴۸۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۸۲۰,۵۴۷ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۲,۳۱۸ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۰۲ | ۱.۷۳ % | ۱۰۱,۶۷۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۸۱۸,۰۹۴ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۵۰,۲۵۴ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۸۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱۷,۰۱۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۸۱۸,۰۹۴ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۵۰,۲۵۴ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۸۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱۷,۰۱۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۸۱۸,۰۹۴ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۵۰,۲۵۴ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۱ | ۱.۲۴ % | ۱۲۳,۴۳۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۸۱۸,۷۸۹ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۳۵۳,۰۱۹ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۵ | ۱.۱۳ % | ۱۳۴,۲۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۸۱۸,۱۷۰ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۳۵۱,۷۰۵ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۵ | ۱.۰۹ % | ۱۲۱,۲۵۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۸۱۳,۱۰۹ | ۱۸.۸۶ % | ۳,۳۳۶,۵۸۲ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۶ | ۱.۱ % | ۱۱۳,۳۷۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۷۸۷,۸۳۶ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۲۸۳,۱۸۶ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۸۰ | ۱.۰۵ % | ۱۱۲,۲۶۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |