صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۹۷۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۸۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۷۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۶۷۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۵۷۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۴۷۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۴۸ | ۱.۵۸ % | ۲۹۲,۳۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۹۹۲,۵۱۵ | ۱۷.۰۲ % | ۴,۴۵۱,۴۹۰ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۴ | ۱.۲۶ % | ۳۱۱,۸۸۷ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۹۹۹,۴۶۷ | ۱۷.۰۷ % | ۴,۴۶۵,۹۸۸ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۸ | ۱.۳۴ % | ۳۰۹,۲۷۱ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۹۹۹,۴۶۷ | ۱۷.۰۷ % | ۴,۴۶۵,۹۸۸ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۳ | ۱.۳۳ % | ۳۰۹,۱۶۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |