صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۹۶۹,۸۴۹ | ۱۵.۸۸ % | ۴,۶۸۴,۴۰۵ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۱۶ | ۲.۷۳ % | ۲۸۶,۵۰۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۹۶۹,۸۴۹ | ۱۵.۸۸ % | ۴,۶۸۴,۴۰۵ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۳۹ | ۲.۷۳ % | ۲۸۶,۴۰۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۹۶۹,۸۴۹ | ۱۵.۸۸ % | ۴,۶۸۴,۴۰۵ | ۷۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۰۴ | ۲.۷۲ % | ۲۸۶,۳۱۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۹۶۶,۰۸۷ | ۱۵.۹۲ % | ۴,۶۴۴,۹۰۰ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۲۲ | ۲.۷۴ % | ۲۹۰,۰۸۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۹۸۰,۷۷۱ | ۱۵.۹۸ % | ۴,۸۱۲,۳۲۷ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۴۹ | ۰.۷۳ % | ۲۹۹,۰۲۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۹۷۷,۸۹۳ | ۱۶ % | ۴,۷۹۲,۴۶۱ | ۷۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۸ | ۰.۶۱ % | ۳۰۴,۶۷۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۹۹۰,۳۴۶ | ۱۶.۲۴ % | ۴,۷۷۱,۰۵۱ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۴ | ۰.۶۳ % | ۲۹۶,۵۳۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۹۷۹,۷۴۷ | ۱۶.۱۵ % | ۴,۶۷۸,۶۰۸ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۳۵ | ۱.۹۸ % | ۲۸۶,۸۴۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۹۷۹,۷۴۷ | ۱۶.۱۵ % | ۴,۶۷۸,۶۰۸ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۱۵ | ۱.۹۶ % | ۲۸۶,۷۳۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۹۷۹,۷۴۷ | ۱۶.۱۶ % | ۴,۶۷۸,۶۰۸ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۵۵ | ۱.۹۲ % | ۲۸۶,۶۳۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |