صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۹۹۹,۴۶۷ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۴۶۵,۹۸۸ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۲۳ | ۱.۲۸ % | ۳۰۹,۰۶۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۹۷۰,۷۰۴ | ۱۶.۸۹ % | ۴,۴۱۱,۹۱۰ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۹ | ۱.۳۱ % | ۲۸۸,۶۷۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۹۵۸,۶۸۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۳۲۱,۷۵۲ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۲ | ۰.۵۸ % | ۳۵۱,۷۹۰ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۹۴۸,۹۲۹ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۲۹۷,۰۴۸ | ۷۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۵۶ % | ۳۳۲,۳۹۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۹۲۹,۴۰۷ | ۱۶.۶۵ % | ۴,۳۳۳,۳۸۹ | ۷۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۶ | ۰.۵۱ % | ۲۸۸,۳۷۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۹۲۴,۳۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۳۳۵,۴۴۵ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸۸,۲۷۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۹۲۴,۳۳۹ | ۱۶.۵۷ % | ۴,۳۳۵,۴۴۵ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸۸,۱۶۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۹۲۴,۳۳۹ | ۱۶.۵۷ % | ۴,۳۳۵,۴۴۵ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۵ | ۰.۵۴ % | ۲۸۸,۰۶۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۸۹۷,۸۱۵ | ۱۶.۳۴ % | ۴,۲۶۱,۱۳۴ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۹۳ | ۰.۵۳ % | ۳۰۳,۸۸۰ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۸۸۴,۸۷۱ | ۱۶.۲۳ % | ۴,۲۲۹,۰۳۱ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۸۱ | ۰.۵۲ % | ۳۰۹,۵۳۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |