صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۳۸۰,۱۹۷ | ۱۸.۶۱ % | ۱,۴۸۷,۸۷۲ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷.۳۴ % | ۲۴,۹۸۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۳۸۰,۱۹۷ | ۱۸.۶۱ % | ۱,۴۸۷,۸۷۲ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۷۰ | ۷.۳۴ % | ۲۴,۹۸۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۳۸۰,۱۹۷ | ۱۸.۷۱ % | ۱,۴۸۷,۸۷۲ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۳۷ | ۶.۸۳ % | ۲۴,۹۸۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۳۷۶,۴۵۵ | ۱۸.۷۸ % | ۱,۴۲۰,۵۹۳ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۱ | ۹.۷۵ % | ۱۱,۸۵۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳۶۶,۵۵۶ | ۱۹.۴۶ % | ۱,۳۱۴,۶۱۴ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۲۷ | ۸.۰۴ % | ۷۰,۰۷۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳۵۸,۱۰۰ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۲۷۲,۹۸۳ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۶۶ | ۱۱.۹۷ % | ۱۱,۸۵۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۴۶,۵۹۱ | ۲۰.۲۲ % | ۱,۱۹۸,۱۱۰ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۵۵ | ۸.۹۹ % | ۳۴,۶۰۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۳۳۸,۵۲۷ | ۱۹.۸۹ % | ۱,۱۱۶,۰۰۶ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۱۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱۹,۳۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳۳۸,۵۲۷ | ۱۹.۸۹ % | ۱,۱۱۶,۰۰۶ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۱۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱۹,۳۹۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳۳۸,۵۲۷ | ۱۹.۹۹ % | ۱,۱۱۶,۰۰۶ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۹۶ | ۱۳.۳۹ % | ۱۹,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |