صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۸ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۰۰	۱۰.۷۹ %	۱۲,۷۲۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۳ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۳۸	۱۰.۷ %	۱۲,۷۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴۰۱,۱۶۵	۱۷.۴۱ %	۱,۶۴۸,۴۵۲	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۷۳	۱۰.۴۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۴۱۰,۲۶۱	۱۸.۸۳ %	۱,۶۶۰,۲۱۷	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۷۴	۴.۳۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۴۱۰,۵۸۱	۱۸.۷ %	۱,۶۲۵,۹۰۷	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۴۳	۶.۷۲ %	۱۱,۷۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴۰۷,۱۵۶	۱۸.۴۵ %	۱,۶۳۰,۹۰۷	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۹۵	۶.۴۳ %	۲۶,۶۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۳۸ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۴۰	۶.۵۶ %	۴۶,۶۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۳	۶.۴۹ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴۶ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۳	۶.۱۷ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۴۱۷,۱۴۸	۱۸.۴ %	۱,۶۴۷,۹۷۴	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۰۸	۶.۱۶ %	۶۲,۵۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...566 »