صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۵۵۱,۳۴۸ | ۱۷.۴۲ % | ۲,۲۵۸,۳۵۳ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۸۵۳ | ۱۰.۸۳ % | ۱۲,۷۰۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۳۱,۶۳۹ | ۱۷.۳۵ % | ۲,۱۷۴,۴۷۸ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۲۹ | ۱۰.۶۶ % | ۳۱,۵۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۵۰۹,۶۶۶ | ۱۷.۶۳ % | ۲,۱۱۲,۸۲۹ | ۷۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۷۳۸ | ۷.۷۱ % | ۴۵,۳۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۵۰۴,۴۴۰ | ۱۷.۶۹ % | ۲,۱۰۴,۷۱۳ | ۷۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۷۸ | ۶.۱۲ % | ۶۸,۰۸۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۴۹۹,۶۲۳ | ۱۷.۹۴ % | ۲,۰۳۹,۰۶۳ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۴۳ | ۵.۵۱ % | ۹۳,۳۸۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۱ % | ۱,۹۵۸,۱۹۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۸۱۰ | ۱۲.۳۴ % | ۱۲,۷۰۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۲ % | ۱,۹۵۸,۱۹۵ | ۷۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۴۴ | ۱۲.۲۷ % | ۱۲,۷۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۳ % | ۱,۹۵۸,۱۹۵ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۰۷۶ | ۱۲.۲۲ % | ۱۲,۷۱۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۴ % | ۱,۹۵۸,۱۹۵ | ۷۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۳۷۶ | ۱۲.۱۷ % | ۱۲,۷۱۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۹ % | ۱,۹۵۸,۱۹۵ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۵۷۸ | ۱۱.۹۳ % | ۱۲,۷۱۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |