صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴۰۶,۵۸۹	۱۷.۷۳ %	۱,۶۷۰,۷۸۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۶	۵.۳۵ %	۹۳,۲۸۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۳ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۸۶	۸.۷۹ %	۲۸,۱۰۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۴ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۵	۸.۷۵ %	۲۸,۱۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۸۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۳۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۴۲ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۷۴	۶.۹۸ %	۴۰,۸۸۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۹۴,۳۵۱	۱۷.۳۱ %	۱,۶۴۲,۱۷۷	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۷۱	۶.۶۷ %	۸۹,۹۱۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۸۱,۷۹۴	۱۷.۷۳ %	۱,۵۸۸,۳۲۴	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۸۲	۳.۸۷ %	۹۹,۷۱۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۶۹,۰۶۳	۱۷.۶۱ %	۱,۵۰۸,۸۶۲	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۵۶	۹.۸۳ %	۱۱,۷۵۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۶۲,۲۱۳	۱۷.۹۷ %	۱,۴۴۸,۹۰۵	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۹۲	۹.۱۲ %	۲۰,۸۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...566 »