صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۱,۳۱۲	۲۵.۹۵ %	۴۴,۱۲۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۹.۸۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۲,۳۲۶	۲۶.۸۲ %	۴۴,۲۱۳	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۴	۹.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴ %	۷,۴۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۴,۵۹۶	۲۸.۶۷ %	۴۴,۷۱۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۲	۹.۴۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳۶ %	۷,۲۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۴,۶۱۹	۲۷.۳۴ %	۴۴,۵۴۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۸۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳ %	۷,۲۲۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۴,۶۳۹	۲۷ %	۴۵,۷۰۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۲	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۲۲۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۲۶۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۶۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۰۱۰	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۴,۵۲۰	۲۶.۸۷ %	۴۶,۰۵۸	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۴,۳۷۲	۲۶.۷۴ %	۴۶,۰۶۱	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۹	۱۳.۷۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...566 »