صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۲۴,۴۴۹ | ۲۶.۳۵ % | ۴۶,۱۸۷ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۴ | ۱۴.۷۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۶۷ | ۰.۸۳ % | ۷,۷۰۱ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۲۴,۲۶۴ | ۲۷.۱۶ % | ۴۳,۵۹۵ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۶ | ۱۴.۵۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۸۳ | ۰.۵۴ % | ۷,۹۸۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۲۴,۳۳۱ | ۲۷.۰۳ % | ۴۴,۳۶۹ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۸ | ۱۴.۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۶۶ | ۰.۳ % | ۷,۹۷۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۲۴,۳۴۱ | ۲۷.۷۸ % | ۴۲,۸۰۱ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۰ | ۱۳.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۶۶ | ۰.۳ % | ۷,۹۷۶ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۲۴,۳۴۱ | ۲۷.۷۹ % | ۴۲,۸۰۱ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۷ | ۱۳.۹۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۶۶ | ۰.۳ % | ۷,۹۷۳ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۲۴,۳۴۱ | ۲۷.۷۹ % | ۴۲,۸۰۱ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۳ | ۱۳.۹۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۶۶ | ۰.۳ % | ۷,۹۷۰ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۲۴,۲۵۰ | ۲۷.۸۲ % | ۴۲,۵۳۶ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۴ | ۱۳.۹۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۶۲ | ۰.۳ % | ۷,۹۷۱ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۲۴,۳۲۲ | ۲۷.۶۹ % | ۴۳,۰۴۲ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۱۳.۸۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۴ | ۰.۳۹ % | ۷,۹۶۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۲۴,۴۳۰ | ۲۷.۶۵ % | ۴۳,۶۶۱ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷ | ۱۳.۷۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۴ | ۰.۳۹ % | ۷,۷۷۳ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۲۴,۴۰۶ | ۲۷.۱۹ % | ۴۵,۱۰۲ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۹ | ۱۳.۵۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۷۴۸ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |