صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۲۴,۴۰۶ | ۲۷.۲ % | ۴۵,۱۰۲ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۶ | ۱۳.۵۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۷۴۵ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۲۴,۴۰۶ | ۲۷.۲ % | ۴۵,۱۰۲ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۲ | ۱۳.۵۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۷۴۲ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۲۴,۴۰۶ | ۲۷.۲ % | ۴۵,۱۰۲ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۹ | ۱۳.۵۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۷۳۹ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۲۴,۵۴۵ | ۲۶.۶۸ % | ۴۶,۶۰۷ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۷ | ۱۳.۸۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۴ | ۰.۳۷ % | ۷,۷۳۵ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۲۴,۱۰۵ | ۲۵.۴۷ % | ۴۷,۲۹۹ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۳ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۲۲ % | ۷,۷۳۲ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۲۴,۱۰۲ | ۲۵.۴۲ % | ۴۷,۲۹۲ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۴ | ۱۵.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۲ % | ۷,۷۲۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۲۴,۱۸۱ | ۲۴.۷۸ % | ۴۷,۳۸۹ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۹ | ۱۷.۵۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۱۶ % | ۷,۷۲۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۲۴,۱۹۶ | ۲۴.۶ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۱ | ۱۷.۴۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۷,۷۲۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۲۴,۱۹۶ | ۲۴.۶ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۱ | ۱۷.۴۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۷,۷۱۸ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۲۴,۱۹۶ | ۲۴.۶۱ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۵ | ۱۷.۹۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۶۰ | ۰.۶۷ % | ۷,۷۱۵ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |