صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۷.۰۳ % | ۴۶,۰۱۰ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۱۰۳ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۲۴,۲۰۴ | ۲۶.۸۸ % | ۴۵,۹۹۵ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۷ | ۱۲.۹۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۱۰۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۴۵,۶۶۷ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۰ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۹۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۴۵,۶۶۷ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۷ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۹۴ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۴۵,۶۶۷ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۹۱ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۵,۵۱۱ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱ | ۱۳.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۵,۵۱۱ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۸ | ۱۳.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۵ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۲۴,۰۶۵ | ۲۶.۷۳ % | ۴۶,۰۵۳ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰ | ۱۳.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۲۴,۰۴۵ | ۲۶.۵۷ % | ۴۶,۴۲۵ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۷ | ۱۴.۰۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲ | ۰.۲۷ % | ۷,۰۷۹ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۲۴,۱۱۹ | ۲۶.۵۴ % | ۴۶,۷۴۶ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۸ | ۱۳.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲ | ۰.۲۷ % | ۷,۰۷۶ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |