صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۲۱,۷۲۱	۲۴.۵۳ %	۴۱,۲۶۰	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸	۱۹.۸۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۸۴	۰.۳۲ %	۷,۶۷۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۱,۷۲۹	۲۴.۶۸ %	۴۰,۷۶۹	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۹	۱۹.۹۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۸۴	۰.۳۲ %	۷,۶۷۵	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۱,۷۲۹	۲۴.۶۹ %	۴۰,۷۶۹	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۹	۱۹.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۸۴	۰.۳۲ %	۷,۶۷۲	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۱,۷۲۹	۲۴.۶۹ %	۴۰,۷۶۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۰	۱۹.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۸۴	۰.۳۲ %	۷,۶۶۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۱,۷۴۸	۲۴.۶۵ %	۴۰,۹۱۶	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۵	۱۹.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۸۴	۰.۳۲ %	۷,۶۶۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۱,۷۷۰	۲۴.۷۵ %	۴۰,۸۶۰	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۵	۱۹.۹۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۸	۰.۰۹ %	۷,۶۶۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۱,۷۸۳	۲۴.۸ %	۴۰,۷۲۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۵	۲۰.۰۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷	۰.۰۹ %	۷,۶۶۰	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۱,۷۸۳	۲۴.۸ %	۴۰,۷۲۸	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۵	۲۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷	۰.۰۹ %	۷,۶۵۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۱,۷۲۹	۲۴.۷۵ %	۴۰,۷۷۳	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۲	۱۹.۹۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷	۰.۰۹ %	۷,۶۵۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۱,۷۲۹	۲۴.۷۵ %	۴۰,۷۷۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۳	۱۹.۹۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷	۰.۰۹ %	۷,۶۵۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...566 »