صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۲۳,۹۵۵ | ۲۷.۰۶ % | ۳۹,۰۴۵ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۳ | ۱۹.۷۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۵۴۰ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۲۳,۷۲۷ | ۲۶.۶۱ % | ۳۹,۷۶۲ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۱ | ۱۹.۷۹ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۵۳۶ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۲۳,۵۱۳ | ۲۶.۴ % | ۳۹,۷۵۸ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۳ | ۱۹.۹۴ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۵۳۲ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۲۳,۴۰۰ | ۲۶.۳۳ % | ۳۹,۶۸۹ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۹ | ۲۰.۳۱ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۸۶ | ۰.۲۱ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۲۳,۴۰۰ | ۲۶.۳۳ % | ۳۹,۶۸۹ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۹ | ۲۰.۳ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۸۶ | ۰.۲۱ % | ۷,۵۲۵ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۲۳,۴۰۰ | ۲۶.۳۴ % | ۳۹,۶۸۹ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷ | ۲۰.۳۱ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۹ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۲۱ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۲۳,۴۰۰ | ۲۶.۳۴ % | ۳۹,۶۸۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۷ | ۲۰.۳۱ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۹ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۱۸ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۲۳,۴۰۰ | ۲۶.۳۵ % | ۳۹,۶۸۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۸ | ۲۰.۳ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶۹ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۱۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۲۳,۳۱۸ | ۲۶.۲۶ % | ۳۹,۵۴۲ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۸ | ۲۰.۲۹ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۳۸۳ | ۰.۴۳ % | ۷,۵۱۰ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۲۳,۳۳۱ | ۲۶.۰۸ % | ۴۰,۲۲۰ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۵ | ۲۰.۱۲ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۳۸۳ | ۰.۴۳ % | ۷,۵۰۷ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |