صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۲۳,۳۰۴ | ۲۵.۷۳ % | ۴۱,۳۶۹ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴ | ۱۹.۸۴ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۴۶ % | ۷,۵۰۳ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۲۳,۳۰۴ | ۲۵.۷۳ % | ۴۱,۳۶۹ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۴ | ۱۹.۸۴ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۴۶ % | ۷,۴۹۹ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۲۳,۳۰۴ | ۲۵.۷۴ % | ۴۱,۳۶۹ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۵ | ۱۹.۸۳ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۴۶ % | ۷,۴۹۶ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۲۳,۴۲۴ | ۲۵.۷۵ % | ۴۱,۷۰۵ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۰ | ۱۹.۷ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۴۶ % | ۷,۴۹۲ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۲۱,۷۸۵ | ۲۳.۷۷ % | ۴۳,۸۶۳ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۰ | ۱۹.۵۴ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۵۸۱ | ۰.۶۳ % | ۷,۴۸۸ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۲۱,۷۳۹ | ۲۳.۹۳ % | ۴۳,۱۳۷ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۴ | ۱۹.۷ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۵۸۱ | ۰.۶۴ % | ۷,۴۸۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۲۱,۷۴۱ | ۲۳.۷۵ % | ۴۴,۲۵۷ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۵ | ۱۹.۵۷ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۴۲ | ۰.۱۶ % | ۷,۴۸۱ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۲۱,۷۹۳ | ۲۳.۷۱ % | ۴۴,۵۹۶ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۰ | ۱۹.۴۷ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۴۲ | ۰.۱۶ % | ۷,۴۷۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۲۱,۷۹۳ | ۲۳.۷۱ % | ۴۴,۵۹۶ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۰ | ۱۹.۴۷ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۴۲ | ۰.۱۶ % | ۷,۴۷۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۲۱,۷۹۳ | ۲۳.۷۱ % | ۴۴,۵۹۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۸۱ | ۱۹.۴۶ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۴۲ | ۰.۱۶ % | ۷,۴۷۱ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |