صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۹,۸۰۳	۲۲.۲۵ %	۴۳,۷۴۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۵	۲۰.۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۴	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۱ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶	۲۰.۱۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۲ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۷	۲۰.۱۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۰۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۲ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰	۲۰.۱۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۷,۲۰۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۲۱,۶۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۱,۷۷۶	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۸	۲۰.۱۷ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۲۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۳	۲۰.۰۶ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۷	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۴	۲۰.۰۵ %	۲۴	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۲۱,۶۴۶	۲۳.۹۹ %	۴۲,۳۸۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۵	۱۹.۹۸ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۹۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۱۹.۹ %	۲۵	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۸۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۹	۱۹.۸۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۸۳	۷.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...566 »