صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۲۰.۴۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۴۸۱	۰.۵۳ %	۷,۱۷۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۲۲,۱۴۷	۲۴.۱۷ %	۴۳,۲۴۸	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۲۰.۱۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۶۰۸	۰.۶۶ %	۷,۱۷۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۲۰,۵۰۳	۲۲.۲۶ %	۴۵,۰۶۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۱	۱۹.۹۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۷۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۲۰,۵۱۵	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۱	۱۹.۹۴ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۹	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۲۰,۵۲۹	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۵	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۱۹.۹۷ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۷ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۱	۱۹.۸۶ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۱۹.۸۵ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۱	۱۹.۸۴ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۰,۸۹۹	۲۲.۱۲ %	۴۶,۵۳۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱	۱۹.۹۷ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۵ %	۷,۱۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۱,۲۶۲	۲۲.۶۸ %	۴۵,۵۷۲	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۱۹.۹۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۶ %	۷,۱۴۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...566 »