صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۲۷,۶۳۷	۳۲.۳۵ %	۳۷,۲۰۷	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۱	۱۸.۱۲ %	۳۰	۰.۰۴ %	۴۴۶	۰.۵۲ %	۴,۶۲۹	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۲۷,۷۹۴	۳۲.۹۳ %	۳۷,۰۴۲	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۱	۱۷.۱۲ %	۲۱	۰.۰۳ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۲ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۴	۱۷.۱۸ %	۲۰	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۲ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶	۱۷.۱۷ %	۲۰	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۳ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۹	۱۷.۱۶ %	۱۹	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۲۸,۰۴۲	۳۳.۳۵ %	۳۶,۵۵۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۴	۱۷.۱ %	۱۸	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۲۸,۱۵۳	۳۳.۵۷ %	۳۶,۱۴۹	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۴	۱۷.۱۳ %	۱۳	۰.۰۲ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۴,۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۳۰,۴۰۸	۳۵.۳۵ %	۳۶,۰۶۴	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۶.۶۸ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۵۲	۰.۶۴ %	۴,۶۲۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۳۱,۷۵۸	۳۵.۲۱ %	۳۸,۹۰۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۵۵۲	۰.۶۱ %	۴,۶۲۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۳۱,۸۲۸	۳۵.۱۷ %	۳۹,۱۶۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۱۵.۸۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۵۶۶	۰.۶۳ %	۴,۶۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...566 »