صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۲۲,۰۱۹ | ۲۷.۳۳ % | ۳۲,۲۰۸ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۷ | ۲۵.۸۴ % | ۳۰ | ۰.۰۴ % | ۳۲۳ | ۰.۴ % | ۵,۱۶۲ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲۲,۱۴۷ | ۲۷.۲ % | ۳۳,۰۵۱ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۸ | ۲۵.۵۳ % | ۲۹ | ۰.۰۴ % | ۳۲۳ | ۰.۴ % | ۵,۰۸۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲۲,۷۳۴ | ۲۷.۶۴ % | ۳۳,۲۶۹ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۳ | ۲۵.۲۴ % | ۲۸ | ۰.۰۳ % | ۳۴۷ | ۰.۴۲ % | ۵,۱۱۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲۱,۴۵۸ | ۲۵.۷۶ % | ۳۵,۴۶۶ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۲۴.۹۱ % | ۳۰ | ۰.۰۴ % | ۴۸۱ | ۰.۵۸ % | ۵,۱۱۲ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۲۱,۶۳۶ | ۲۵.۸۴ % | ۳۵,۷۱۵ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۱ | ۲۴.۷۷ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۴۸۱ | ۰.۵۷ % | ۵,۱۱۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۲۱,۶۳۶ | ۲۵.۸۵ % | ۳۵,۷۱۵ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۰ | ۲۴.۷۶ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۴۸۱ | ۰.۵۷ % | ۵,۱۱۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۲۱,۶۳۶ | ۲۵.۸۵ % | ۳۵,۷۱۵ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۹ | ۲۴.۷۵ % | ۳۴ | ۰.۰۴ % | ۴۸۱ | ۰.۵۷ % | ۵,۱۱۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲۲,۳۰۵ | ۲۶.۹۹ % | ۳۴,۱۵۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۰ | ۲۵.۰۶ % | ۳۱ | ۰.۰۴ % | ۴۷۹ | ۰.۵۸ % | ۴,۹۶۳ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲۲,۱۷۳ | ۲۷.۲۲ % | ۳۲,۹۵۱ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۳ | ۲۵.۵۵ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۵۱۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۹۶۲ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲۲,۲۳۱ | ۲۸.۰۷ % | ۳۰,۹۳۸ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۷ | ۲۶.۲۶ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۲۴۲ | ۰.۳۱ % | ۴,۹۶۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |