صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۳۱,۸۲۸ | ۳۵.۱۷ % | ۳۹,۱۶۵ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۵ | ۱۵.۸۱ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۳ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۳۱,۸۲۸ | ۳۵.۱۸ % | ۳۹,۱۶۵ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۷ | ۱۵.۸ % | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۳ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۳۱,۴۹۱ | ۳۵.۲ % | ۳۸,۴۸۹ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۴ | ۱۵.۹۷ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۳۱,۳۰۱ | ۳۴.۸۸ % | ۳۹,۰۰۲ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۵ | ۱۵.۸۸ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۳۱,۵۰۲ | ۳۴.۹ % | ۳۹,۳۵۶ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۶ | ۱۵.۷۶ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۳۱,۳۹۷ | ۳۴.۶۶ % | ۳۹,۷۷۲ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۰ | ۱۵.۷ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۳ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۹ | ۱۵.۸۳ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۳ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۲ | ۱۵.۸۲ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۳ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۵ | ۱۵.۸۱ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۳۰,۸۶۵ | ۳۴.۳۴ % | ۳۹,۶۳۰ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۷ | ۱۵.۸۱ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۶۱۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |