صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۵,۵۸۹	۴۵.۷۴ %	۳۵,۲۸۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۵,۶۲۲	۴۵.۲ %	۳۶,۱۸۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۶,۱۶۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۵,۷۹۵	۴۵.۲۲ %	۳۶,۴۳۰	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...566 »