صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۳۸,۵۸۴ | ۴۵.۸۴ % | ۳۷,۸۷۰ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۵۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۳۸,۷۵۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۸,۱۷۳ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۵۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۳۷,۶۸۵ | ۴۶.۰۹ % | ۳۶,۳۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۳۷,۶۸۵ | ۴۶.۰۹ % | ۳۶,۳۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۷ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۳۷,۶۸۵ | ۴۶.۰۹ % | ۳۶,۳۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۳۷,۶۸۹ | ۴۶.۱۸ % | ۳۶,۲۲۱ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۴ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۳۶,۹۶۶ | ۴۶.۱۲ % | ۳۵,۴۷۶ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۴۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۶.۰۸ % | ۳۵,۳۶۹ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۴۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۳۷,۴۶۲ | ۴۶.۲۵ % | ۳۵,۸۳۹ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۰ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۶.۲۱ % | ۳۵,۹۱۰ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۳۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |