صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۳۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۴۰,۱۶۰	۴۴.۹۹ %	۴۱,۱۲۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۶,۶۹۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۴۰,۴۶۴	۴۵.۴۵ %	۴۰,۶۰۰	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۹۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۳۹,۵۰۸	۴۵.۶ %	۳۹,۱۵۹	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۹۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۳۹,۰۲۰	۴۵.۵۹ %	۳۸,۴۳۶	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۴۳ %	۶,۶۶۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۶۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۳۸,۶۲۳	۴۵.۶۷ %	۳۸,۰۱۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۶۵۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...566 »