صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۳۴,۳۱۶ | ۳۹.۸۲ % | ۳۳,۵۵۲ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۳۴,۳۲۹ | ۳۹.۷۷ % | ۳۳,۷۰۶ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۱ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۳۴,۳۲۹ | ۳۹.۷۷ % | ۳۳,۷۰۶ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۱۷ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۳۴,۳۲۹ | ۳۹.۶۹ % | ۳۳,۷۰۶ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۸۱۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۳۳,۹۴۲ | ۳۹.۳۹ % | ۳۳,۷۸۰ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۵ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۸۱۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۳۳,۹۴۲ | ۳۹.۳۹ % | ۳۳,۷۸۰ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۰ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۸۰۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۳۳,۳۸۹ | ۳۹.۵۴ % | ۳۲,۷۶۳ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۸,۸۰۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | ۳۳,۳۸۹ | ۳۹.۵۵ % | ۳۲,۷۶۳ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۸,۸۰۰ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۳۰,۲۸۲ | ۳۶.۱۱ % | ۳۵,۸۱۷ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۱۱۰ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۳۰,۲۸۲ | ۳۶.۱۱ % | ۳۵,۸۱۷ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۱۰۶ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |