صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۳۳,۴۹۹ | ۳۶.۱ % | ۳۱,۵۶۵ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۲ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۷۰۴ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۳۳,۵۴۰ | ۳۴.۹۸ % | ۳۱,۵۸۳ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۵ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۷۰۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۳۳,۷۲۱ | ۳۵.۸ % | ۳۱,۶۹۷ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۴ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۹۶ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۳۳,۷۲۱ | ۳۵.۸۱ % | ۳۱,۶۹۷ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۵ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۹۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۳۳,۷۲۱ | ۳۵.۸۱ % | ۳۱,۶۹۷ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۸۹ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۳۳,۶۲۳ | ۳۵.۷۹ % | ۳۱,۵۹۲ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۷ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۳۳,۶۰۸ | ۳۵.۸ % | ۳۱,۵۶۳ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۸ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۸۴ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۵.۵۵ % | ۳۱,۶۴۷ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۸۰ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۳۳,۰۴۴ | ۳۵.۴۴ % | ۳۱,۵۰۸ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۶۷۶ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۳۲,۹۷۹ | ۳۵.۲۵ % | ۳۱,۲۹۸ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۲ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱,۶۷۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |