صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۳۴,۳۵۶	۳۵.۵۶ %	۳۴,۴۲۴	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۷ %	۹,۹۶۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۳۴,۳۵۶	۳۵.۵۷ %	۳۴,۴۲۴	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۲	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۷ %	۹,۹۶۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۳۴,۳۵۶	۳۵.۵۷ %	۳۴,۴۲۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۷ %	۹,۹۵۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۳۳,۸۲۴	۳۵.۳۷ %	۳۴,۰۱۹	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۳	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۹ %	۹,۹۵۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۳۳,۸۲۴	۳۵.۳۷ %	۳۴,۰۱۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۳	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۹ %	۹,۹۴۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۳۳,۸۲۴	۳۵.۳۸ %	۳۴,۰۱۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۹ %	۹,۹۴۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۳۳,۶۸۲	۳۵.۳۳ %	۳۳,۸۴۱	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۴	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۲ %	۱۰,۰۶۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۳ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۵	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۴۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...566 »