صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۳۲,۰۰۵	۳۴.۷۱ %	۳۱,۷۱۸	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۳ %	۱۱,۶۶۱	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۳۳,۹۹۸	۳۷.۰۶ %	۲۹,۲۶۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۴ %	۱۱,۶۵۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۳۳,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۲۹,۲۶۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۲	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۴ %	۱۱,۶۵۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۳۳,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۲۹,۲۶۸	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۴ %	۱۱,۶۴۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۳۳,۷۹۰	۳۶.۹۶ %	۲۹,۱۵۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۲	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹	۱.۳ %	۱۱,۶۴۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۳۳,۵۴۳	۳۶.۷۷ %	۲۹,۲۲۶	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۵	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۲۱	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۳۳,۵۴۳	۳۶.۷۸ %	۲۹,۲۲۶	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۳۳,۴۳۹	۳۶.۷۲ %	۲۹,۲۰۸	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۶	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۲	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۴	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...566 »