صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۴۰,۱۸۰ | ۳۷.۴۸ % | ۴۲,۰۳۴ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲ | ۰.۶۲ % | ۷,۷۹۷ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۴۰,۱۸۰ | ۳۷.۴۹ % | ۴۲,۰۳۴ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۰ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲ | ۰.۶۲ % | ۷,۷۹۳ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۴۰,۱۸۰ | ۳۷.۴۹ % | ۴۲,۰۳۴ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۱ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲ | ۰.۶۲ % | ۷,۷۹۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | ۴۰,۰۶۸ | ۳۷.۵۵ % | ۴۱,۹۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۸۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۴۰,۱۴۰ | ۳۷.۵۱ % | ۴۲,۲۳۸ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۴ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۸۳ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | ۴۱,۳۶۸ | ۳۷.۸۷ % | ۴۳,۲۴۲ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۶ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۷۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | ۴۲,۴۰۹ | ۳۸.۲۶ % | ۴۳,۸۲۰ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۹ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷ | ۰.۳۴ % | ۷,۷۷۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۴۵,۴۰۱ | ۴۰.۳۷ % | ۴۴,۵۳۵ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۵ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷ | ۰.۳۴ % | ۷,۷۷۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۴۵,۴۰۱ | ۴۰.۳۷ % | ۴۴,۵۳۵ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۷ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷ | ۰.۳۴ % | ۷,۷۶۹ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | ۴۵,۴۰۱ | ۴۰.۳۸ % | ۴۴,۵۳۵ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۱ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰.۱۹ % | ۷,۷۶۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |