صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۲ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۱.۰۴ % | ۷,۱۵۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۴۷,۴۳۵ | ۳۹.۰۱ % | ۵۷,۳۸۶ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۴ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۸۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | ۴۷,۵۱۴ | ۳۹.۰۴ % | ۵۷,۴۰۴ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۷۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۴۸,۳۱۳ | ۳۹.۳۳ % | ۵۷,۷۵۷ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۵ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۵ % | ۷,۱۷۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | ۴۸,۵۵۴ | ۳۹.۲ % | ۵۹,۶۲۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۱ % | ۶,۰۴۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۴۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۱ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۳۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۷ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۳۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶۱ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۲۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |